KẾ TOÁN TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Chức năng của phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
§ Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
§ Theo dõi theo tiền VNĐ và ngoại tệ
§ Theo dõi tiền gửi tại nhiều ngân hàng khác nhau
§ Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng
Sơ đồ tổ chức của phân hệ kế toán vốn bằng tiền
Phiếu chi tiền mặt (tương tự như giấy báo có Ngân hàng)
Đường dẫn: Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng/ Cập nhật số liệu/ Phiếu chi tiền mặt.
Khi ta vào màn hình cập nhật phiếú thu tiền mặt, nếu trước đây ta cập nhật một số chứng từ thì trên màn hình cập nhật chứng từ sẽ hiển thị 5 chứng từ mới nhập gần đây nhất. Khi đó để nhập mới 1 chứng từ nào đó ta nhấn phím ESC sau đó nhấn vào nút “ Mới”, nếu muốn nhập mới, “ Sửa” Nếu muốn sửa một vài thông số nào đó.
Một số điểm cần lưu ý:
ü Mã đơn vị cơ sở: Mục đích là để lên báo cáo cho từng chi nhánh một.
ü Mã giao dịch: Có 3 loại mã giao dịch mà ta cần phải phân biệt
§ Mã loại 1: Dùng để chi trả chi tiết theo hoá đơn.
§ Mã loại 2: Chi khác: Chi cho 1 khách mục đích của việc chi này là để chi cho 1 khách, mục đích chính là để khi kê thuế thì chỉ kế cho 1 hoá đơn ( Hay 1 nhà cung cấp)
§ Mã loại 3: Chi khác: Chi cho nhiều khách: Mục đích là khi ta viết 1 phiếu chi mà ta chi trả cho nhiều nhà cung cấp khác nhau, hay chi trả cho nhiều hoá đơn khác nhau.
ü Số PC: Số phiếu chi sẽ tự động nhảy
ü Ngày hạch toán trùng với ngày lập chứng từ.
ü Tỷ giá: Nếu ta muốn chọn loại ngoại tệ nào để chi thì ta nhấn chuột trái vào dòng tỷ lệ giá và chọn ngoại tệ thích hợp sau đó kích vào nút “ chọn” và đánh tỷ giá vào cột bên cạnh
Trên phiếu chi có một điểm khá quan trọng là ta có thể kê thuế GTGT đầu vào bằng cách ta đánh thuế suất, số hoá đơn, số seri và TK13311( Thuế GTGT đầu vào) thì khi đó sẽ bật ra một cửa sổ để ta kiểm tra các thông tin về thuế trước khi ke ra bảng kê thuế GTGT đầu vào. Nếu cần sửa thông tin gì về thuế thì nhấn vào nút “ Sửa thông tin về Thuế”
Phiếu thu có giao diện, thao tác và các phím chức năng giống như phiếu chi tiền mặt.
ü Sau khi cập nhật chứng từ thì chương trình sẽ tự động xử lý số liệu và lên báo cáo. Người dùng khi cần kiểm tra hay lấy số liệu chỉ cần vào đường dẫn là Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng/ Báo cáo tiền mặt và tiển gửi ngân hàng. Chọn các sổ theo yêu cầu như: Sổ quỹ, sổ nhật ký chi – thu tiền, Báo cáo số dư tại Quỹ và Ngân hàng….
ü Do tính chất quản trị ngược xuôi của phần mềm nên ta có thể từ trên sổ sách quay ngược lại xử lý chứng từ gốc hoặc ngược lại.
